| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 664.00 | 932.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 296.00 | 451 364.00 | 932.00 | 452 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 343.00 | 451 364.00 | 104 979.00 | 556 343.00 |
CU Autres participations | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DH Report à nouveau | | -99 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 507.00 | 129 568.00 | | -113 507.00 |
DL TOTAL (I) | -82 593.00 | 30 913.00 | | -82 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 737.00 | 50 308.00 | | 44 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 063.00 | 35 728.00 | | 48 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 19 480.00 | | 29 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 374.00 | 49 071.00 | | 44 374.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | 23 488.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 573.00 | 178 077.00 | | 187 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 979.00 | 208 990.00 | | 104 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 573.00 | 178 077.00 | | 187 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 539.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 539.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 539.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 176.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 155.00 | 349 690.00 | | 269 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 662.00 | 220 121.00 | | 382 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 507.00 | 129 568.00 | | -113 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 296.00 | | 9 000.00 | 443 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 700.00 | | 9 000.00 | 441 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 401.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 401.00 | | 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 305 177.00 | 145 523.00 | | 305 177.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
VW T.V.A. | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 074.00 | 145 074.00 | | 145 074.00 |