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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 972.00 | | 570 972.00 | 570 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 972.00 | 508 803.00 | 813 169.00 | 1 321 972.00 |
BZ Autres créances | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 879.00 | 508 803.00 | 872 076.00 | 1 380 879.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 508 803.00 | 242 197.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 882.00 | | | -361 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 486.00 | | | -37 486.00 |
DL TOTAL (I) | 405 632.00 | | | 405 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 192.00 | | | 402 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 444.00 | | | 466 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 076.00 | | | 872 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 486.00 | | | -37 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 000.00 | 570 972.00 | | 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | 570 972.00 | | 751 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 000.00 | 67 803.00 | | 441 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 000.00 | 67 803.00 | | 441 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 759.00 | 31 176.00 | 155 880.00 | 311 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 570 972.00 | |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VI Groupe et associés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 630.00 | | 570 972.00 | 43 630.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 224.00 | 138 641.00 | 155 880.00 | 419 224.00 |