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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 760.00 | | 589 760.00 | 589 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 807.00 | 1 578.00 | 2 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 485.00 | 807.00 | 4 574 678.00 | 4 575 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BZ Autres créances | 1 505 027.00 | | 1 505 027.00 | 1 505 027.00 |
CF Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 865.00 | | 1 524 865.00 | 1 524 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 350.00 | 807.00 | 6 099 543.00 | 6 100 350.00 |
CU Autres participations | 3 979 825.00 | | 3 979 825.00 | 3 979 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 000.00 | 2 128 000.00 | | 2 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 839.00 | 61 839.00 | | 81 839.00 |
DG Autres réserves | 1 440 009.00 | 1 170 819.00 | | 1 440 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 069.00 | 389 190.00 | | 590 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 917.00 | 3 749 848.00 | | 4 239 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 806.00 | 754 055.00 | | 1 328 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 719.00 | 380 764.00 | | 317 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | 135 656.00 | | 66 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 153.00 | 19 332.00 | | 21 153.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 89 748.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 626.00 | 1 379 556.00 | | 1 859 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 543.00 | 5 129 404.00 | | 6 099 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 916.00 | 44 516.00 | | 61 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 870.00 | 594 945.00 | | 763 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 801.00 | 205 754.00 | | 173 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 069.00 | 389 190.00 | | 590 069.00 |