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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 929.00 | 95 300.00 | 100 630.00 | 195 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 684.00 | 97 189.00 | 104 496.00 | 201 684.00 |
060 Stock marchandises | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
072 Créances – Autres | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
084 Disponibilités | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
110 Total général Actif | 339 100.00 | 97 189.00 | 241 911.00 | 339 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 229.00 | 596 075.00 | | 504 229.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 17.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 427.00 | 610 887.00 | | 508 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 825.00 | 347 517.00 | | 269 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 690.00 | 5 517.00 | | 15 690.00 |
242 Autres charges externes. | 56 701.00 | 55 741.00 | | 56 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | -1 600.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 153.00 | 2 382.00 | | 2 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 023.00 | | | 6 023.00 |