| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 877.00 | 2 073.00 | 8 805.00 | 10 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 2 478.00 | 2 548.00 | 5 026.00 |
040 Immobilisations financières | 545 499.00 | | 545 499.00 | 545 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 403.00 | 4 551.00 | 556 852.00 | 561 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
072 Créances – Autres | 317 670.00 | | 317 670.00 | 317 670.00 |
084 Disponibilités | 466 485.00 | | 466 485.00 | 466 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 937 602.00 | | 937 602.00 | 937 602.00 |
110 Total général Actif | 1 499 004.00 | 4 551.00 | 1 494 453.00 | 1 499 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 545 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 381 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 494 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 187.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 301 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 304.00 | | | 312 304.00 |
230 Autres produits | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 194.00 | | | 330 194.00 |
242 Autres charges externes. | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
252 Charges sociales | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 738.00 | | | 385 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 544.00 | | | -55 544.00 |
280 Produits financiers | 507 406.00 | | | 507 406.00 |
294 Charges financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 448 797.00 | | | 448 797.00 |