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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 125 238.00 | | 3 125 238.00 | 3 125 238.00 |
AP Constructions | 12 941 480.00 | 6 722 227.00 | 6 219 253.00 | 12 941 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 496 731.00 | | 4 496 731.00 | 4 496 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 577 133.00 | 6 731 388.00 | 13 845 745.00 | 20 577 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 640.00 | | 450 640.00 | 450 640.00 |
BZ Autres créances | 463 490.00 | | 463 490.00 | 463 490.00 |
CF Disponibilités | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 112.00 | | 1 120 112.00 | 1 120 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 697 245.00 | 6 731 388.00 | 14 965 857.00 | 21 697 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 326.00 | -4 811.00 | | 37 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 190.00 | 253 587.00 | | 176 190.00 |
DL TOTAL (I) | 214 516.00 | 249 776.00 | | 214 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063 846.00 | 12 517 603.00 | | 14 063 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 039.00 | 40 164.00 | | 218 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 273.00 | 158 022.00 | | 42 273.00 |
EA Autres dettes | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 849.00 | 307 611.00 | | 399 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 751 341.00 | 13 050 732.00 | | 14 751 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 857.00 | 13 300 508.00 | | 14 965 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 994.00 | | 1 208 994.00 | 1 208 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 994.00 | | 1 208 994.00 | 1 208 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 123.00 | 1 401 351.00 | | 1 437 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 933.00 | 1 147 764.00 | | 1 260 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 190.00 | 253 587.00 | | 176 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 155 902.00 | | 3 255 566.00 | 18 155 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 335.00 | 20 577 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 335.00 | 20 572 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 151 378.00 | | 3 255 566.00 | 18 151 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 311.00 | 721 077.00 | 6 731 388.00 | 6 010 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010 311.00 | 721 077.00 | 6 731 388.00 | 6 010 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 039.00 | 218 039.00 | | 218 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 849.00 | 399 849.00 | | 399 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 450 640.00 | 450 640.00 | | 450 640.00 |
VB T. V. A. | 456 481.00 | 456 481.00 | | 456 481.00 |
VI Groupe et associés | 14 063 846.00 | 14 063 846.00 | | 14 063 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 106.00 | 930 106.00 | | 930 106.00 |
VW T.V.A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 751 341.00 | 14 751 341.00 | | 14 751 341.00 |