| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 050.00 | | 2 045 050.00 | 2 045 050.00 |
BZ Autres créances | 262 907.00 | | 262 907.00 | 262 907.00 |
CF Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 461.00 | | 303 461.00 | 303 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 511.00 | | 2 348 511.00 | 2 348 511.00 |
CU Autres participations | 2 045 050.00 | | 2 045 050.00 | 2 045 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 000.00 | 2 053 000.00 | | 2 053 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 156.00 | 25 748.00 | | 30 156.00 |
DH Report à nouveau | 23 977.00 | 35 220.00 | | 23 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 273.00 | 88 165.00 | | 117 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 456.00 | 2 202 183.00 | | 2 224 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 965.00 | 91 518.00 | | 101 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 6 703.00 | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 1 856.00 | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | | 35 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 055.00 | 135 312.00 | | 124 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 511.00 | 2 337 495.00 | | 2 348 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 055.00 | 135 312.00 | | 124 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 866.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 866.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -866.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 525.00 | 153 620.00 | | 157 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 253.00 | 65 455.00 | | 40 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 273.00 | 88 165.00 | | 117 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VC Groupe et associés | 254 237.00 | 254 237.00 | | 254 237.00 |
VI Groupe et associés | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 907.00 | 262 907.00 | | 262 907.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |