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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 5 541.00 | 1 521.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 306.00 | 89 608.00 | 8 698.00 | 98 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 669.00 | 95 149.00 | 92 520.00 | 187 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 416.00 | | 131 416.00 | 131 416.00 |
BZ Autres créances | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CF Disponibilités | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 824.00 | | 185 824.00 | 185 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 494.00 | 95 149.00 | 278 344.00 | 373 494.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 573.00 | 59 973.00 | | 84 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 24 599.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 97 291.00 | 95 573.00 | | 97 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 341.00 | 16 177.00 | | 21 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | 48 071.00 | | 30 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 118 381.00 | | 84 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 291.00 | 64 878.00 | | 41 291.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 616.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 053.00 | 248 681.00 | | 181 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 344.00 | 359 254.00 | | 278 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 053.00 | 248 124.00 | | 181 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 341.00 | 9 343.00 | | 21 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 086.00 | | 583.00 | 187 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | | 583.00 | 104 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 442.00 | 14 707.00 | | 80 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | 14 707.00 | | 80 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
VB T. V. A. | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VI Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 327.00 | 171 527.00 | 3 800.00 | 175 327.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |