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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 1 813.00 | 940.00 | 2 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 628.00 | 4 688.00 | 940.00 | 5 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
110 Total général Actif | 29 445.00 | 4 688.00 | 24 756.00 | 29 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 428.00 | 36 270.00 | | 9 428.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 429.00 | 36 270.00 | | 15 429.00 |
242 Autres charges externes. | 16 541.00 | 21 841.00 | | 16 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 512.00 | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 4 061.00 | 2 071.00 | | 4 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 594.00 | 391.00 | | 594.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 033.00 | 24 816.00 | | 26 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 604.00 | 11 454.00 | | -10 604.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 148.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 749.00 | 11 145.00 | | -10 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |