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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 12 891.00 | 24 609.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 871.00 | 12 891.00 | 581 980.00 | 594 871.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 902.00 | 12 891.00 | 587 011.00 | 599 902.00 |
CU Autres participations | 557 371.00 | | 557 371.00 | 557 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 263.00 | 305 692.00 | | 329 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 910.00 | 23 571.00 | | 26 910.00 |
DK Provisions réglementées | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 397 555.00 | 370 645.00 | | 397 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 256.00 | 216 515.00 | | 186 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 456.00 | 228 715.00 | | 189 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 011.00 | 599 360.00 | | 587 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 545.00 | 43 628.00 | | 34 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 190.00 | 50 009.00 | | 48 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 280.00 | 26 438.00 | | 21 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 910.00 | 23 571.00 | | 26 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 882.00 | | 9 989.00 | 584 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 382.00 | | 9 989.00 | 547 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 9 375.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 9 375.00 | | 3 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 256.00 | 31 345.00 | 123 384.00 | 186 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 456.00 | 34 545.00 | 123 384.00 | 189 456.00 |