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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 8 976.00 | 383.00 | 9 359.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 3 148.00 | 38.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 332.00 | 16 216.00 | 5 116.00 | 21 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 000.00 | 32 543.00 | 105 457.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 980.00 | 32 543.00 | 152 437.00 | 184 980.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 437.00 | | | 152 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 552.00 | 3 599.00 | 849.00 | 133 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | | 849.00 | 23 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | 3 599.00 | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 578.00 | 3 965.00 | | 28 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 660.00 | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 059.00 | 3 305.00 | | 16 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985.00 | 2 685.00 | 1 300.00 | 3 985.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
ST Autres comptes | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 877.00 | | | 113 877.00 |