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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 047.00 | 7 102.00 | 945.00 | 8 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 084.00 | 196 756.00 | 62 328.00 | 259 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 734.00 | 205 574.00 | 1 799 160.00 | 2 004 734.00 |
BT Marchandises | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
BZ Autres créances | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CF Disponibilités | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 814.00 | | 386 814.00 | 386 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 548.00 | 205 574.00 | 2 185 974.00 | 2 391 548.00 |
CU Autres participations | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 770.00 | 244 148.00 | | 332 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 606.00 | 88 622.00 | | 166 606.00 |
DL TOTAL (I) | 719 376.00 | 552 770.00 | | 719 376.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 800.00 | 1 300 484.00 | | 1 146 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 991.00 | 54.00 | | 11 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 319.00 | 255 606.00 | | 166 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 486.00 | 155 271.00 | | 81 486.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 598.00 | 1 711 417.00 | | 1 406 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 974.00 | 2 264 187.00 | | 2 185 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 529.00 | | 8 205.00 | 1 996 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 047.00 | | | 1 723 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 595.00 | | 8 205.00 | 252 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 655.00 | 19 919.00 | | 185 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 588.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 142.00 | 19 330.00 | | 179 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 319.00 | 166 319.00 | | 166 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 587.00 | 148 172.00 | 655 275.00 | 1 118 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 709.00 | 65 712.00 | 17 997.00 | 83 709.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 598.00 | 436 184.00 | 655 275.00 | 1 406 598.00 |