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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 568.00 | 18 023.00 | 18 545.00 | 36 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 092.00 | 87 999.00 | 4 093.00 | 92 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 565.00 | 114 415.00 | 26 150.00 | 140 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 127.00 | 44 300.00 | 321 827.00 | 366 127.00 |
BZ Autres créances | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
CF Disponibilités | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 619.00 | 44 300.00 | 464 319.00 | 508 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 184.00 | 158 715.00 | 490 469.00 | 649 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 401.00 | | | 376 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 401.00 | | | 376 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 796.00 | | 868 796.00 | 868 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 796.00 | | 868 796.00 | 868 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 568.00 | | | -31 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 539.00 | | | 872 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 298.00 | | | 840 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 958.00 | | 3 758.00 | 139 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 512.00 | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | | 140 566.00 | 3 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 912.00 | | 3 749.00 | 124 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | 9.00 | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 881.00 | 11 535.00 | | 102 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | 318.00 | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 806.00 | 11 217.00 | | 94 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 604.00 | 4 696.00 | | 39 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 604.00 | 4 696.00 | | 39 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 604.00 | 4 696.00 | | 39 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 267 014.00 | 267 014.00 | | 267 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 636.00 | 461 636.00 | | 461 636.00 |
VW T.V.A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 401.00 | 376 401.00 | | 376 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
ST Autres comptes | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
YT Sous‐traitance | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 085.00 | | | 332 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |