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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 3 747.00 | 1 599.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 194.00 | 42 348.00 | 17 846.00 | 60 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 775.00 | 82 051.00 | 95 724.00 | 177 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 890.00 | 128 146.00 | 177 743.00 | 305 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 126.00 | | 876 126.00 | 876 126.00 |
BT Marchandises | 453 619.00 | | 453 619.00 | 453 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 733.00 | 55 504.00 | 950 230.00 | 1 005 733.00 |
BZ Autres créances | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CF Disponibilités | 345 060.00 | | 345 060.00 | 345 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 328.00 | 55 504.00 | 2 683 824.00 | 2 739 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 217.00 | 183 650.00 | 2 861 567.00 | 3 045 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 280.00 | 1 287 981.00 | | 1 407 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 257.00 | 119 299.00 | | 157 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 787.00 | 1 415 530.00 | | 1 572 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 593.00 | 48 683.00 | | 46 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 24 434.00 | | 2 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 571.00 | 324 368.00 | | 887 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 977.00 | 106 305.00 | | 103 977.00 |
EA Autres dettes | 248 434.00 | 184 255.00 | | 248 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 780.00 | 790 821.00 | | 1 288 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 567.00 | 2 206 351.00 | | 2 861 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 058.00 | 36 089.00 | | 92 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 1 782.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 093.00 | 34 307.00 | | 90 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 571.00 | 887 571.00 | | 887 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 434.00 | 248 434.00 | | 248 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 593.00 | 11 604.00 | 34 990.00 | 46 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 143.00 | 1 057 143.00 | | 1 057 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 885.00 | 1 057 143.00 | 10 742.00 | 1 067 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 780.00 | 1 253 791.00 | 34 990.00 | 1 288 780.00 |