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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 443 082.00 | | 443 082.00 | 443 082.00 |
CF Disponibilités | 801 809.00 | | 801 809.00 | 801 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 309.00 | | 1 245 309.00 | 1 245 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 559.00 | | 1 375 559.00 | 1 375 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 147 187.00 | 298 880.00 | | 147 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 195.00 | 198 306.00 | | 627 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 133.00 | 1 054 937.00 | | 1 332 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664.00 | 4 325.00 | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 821.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 597.00 | 262.00 | | 37 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 426.00 | 6 409.00 | | 43 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 559.00 | 1 061 346.00 | | 1 375 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 1 466.00 | | 12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 612.00 | 201 646.00 | | 1 161 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 416.00 | 3 340.00 | | 534 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 195.00 | 198 306.00 | | 627 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 250.00 | | | 650 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 000.00 | 130 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 000.00 | 130 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 250.00 | | | 650 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |