| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 412.00 | 297 198.00 | 11 214.00 | 308 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 931.00 | 802 063.00 | 51 869.00 | 853 931.00 |
AN Terrains | 663 757.00 | | 663 757.00 | 663 757.00 |
AP Constructions | 4 084 098.00 | 2 985 347.00 | 1 098 751.00 | 4 084 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339 452.00 | 8 001 977.00 | 3 337 475.00 | 11 339 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 326.00 | 428 438.00 | 74 888.00 | 503 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480 047.00 | | 1 480 047.00 | 1 480 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 |
BF Prêts | 406 802.00 | | 406 802.00 | 406 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 289 368.00 | 12 515 023.00 | 30 774 345.00 | 43 289 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973 529.00 | 109 976.00 | 2 863 553.00 | 2 973 529.00 |
BN En cours de production de biens | 1 466 772.00 | 115 599.00 | 1 351 173.00 | 1 466 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 495.00 | 173 804.00 | 1 053 690.00 | 1 227 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939 110.00 | 362 328.00 | 6 576 782.00 | 6 939 110.00 |
BZ Autres créances | 15 930 816.00 | | 15 930 816.00 | 15 930 816.00 |
CF Disponibilités | 2 037 517.00 | | 2 037 517.00 | 2 037 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 698 680.00 | 761 707.00 | 29 936 973.00 | 30 698 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 988 048.00 | 13 276 730.00 | 60 711 318.00 | 73 988 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 614.00 | | | 550 614.00 |
CU Autres participations | 12 593 093.00 | | 12 593 093.00 | 12 593 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 012 563.00 | 31 812 563.00 | | 32 012 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600 000.00 | 2 800 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 362 054.00 | -18 378 051.00 | | -20 362 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 307 581.00 | -2 254 839.00 | | -7 307 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 017.00 | 126 518.00 | | 102 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 946.00 | 14 106 191.00 | | 9 044 946.00 |
DN Avances conditionnées | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
DO TOTAL (II) | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 394 455.00 | 3 049 661.00 | | 2 394 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394 455.00 | 3 049 661.00 | | 2 394 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 000.00 | 6 153 097.00 | | 3 885 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 435.00 | 22 119.00 | | 14 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 689.00 | 39 932.00 | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 558.00 | 7 613 038.00 | | 5 300 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 346.00 | 2 928 234.00 | | 2 853 346.00 |
EA Autres dettes | 37 165 898.00 | 25 309 592.00 | | 37 165 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 243 926.00 | 42 066 013.00 | | 49 243 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 711 318.00 | 59 221 864.00 | | 60 711 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 398 926.00 | 38 181 013.00 | | 47 398 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 755 499.00 | 6 953 579.00 | 37 709 078.00 | 30 755 499.00 |
FG Production vendue services | 1 287 301.00 | 2 861 864.00 | 4 149 165.00 | 1 287 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 042 800.00 | 9 815 443.00 | 41 858 243.00 | 32 042 800.00 |
FM Production stockée | | | 79 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 862 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 091 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 308 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 572 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 106 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 005.00 | |
GE Autres charges | | | 122 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 273 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 410 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 703 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 721.00 | 490 783.00 | | 515 721.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 050.00 | 26 780.00 | | 38 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 295.00 | 107 287.00 | | 120 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 6 868.00 | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 501.00 | 25 664.00 | | 24 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 071.00 | 225 627.00 | | 555 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 438.00 | 258 159.00 | | 581 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 673.00 | 124 714.00 | | 63 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 391.00 | 800 672.00 | | 191 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 063.00 | 925 387.00 | | 255 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 375.00 | -667 228.00 | | 326 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 867.00 | -56 345.00 | | -69 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 647 498.00 | 45 221 786.00 | | 43 647 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 955 079.00 | 47 476 626.00 | | 50 955 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 307 581.00 | -2 254 839.00 | | -7 307 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 178 457.00 | | 7 489 638.00 | 37 178 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 186.00 | 24 056 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378 726.00 | 43 289 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 540.00 | 18 070 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 097.00 | | 25 246.00 | 1 137 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 304 408.00 | | 1 916 814.00 | 17 304 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736 952.00 | | 5 547 578.00 | 18 736 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 377 871.00 | 1 233 013.00 | 95 862.00 | 11 377 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 990.00 | 51 270.00 | | 1 047 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 329 881.00 | 1 181 743.00 | 95 862.00 | 10 329 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 170 702.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 778 824.00 | 170 702.00 | 555 071.00 | 2 778 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 226.00 | 177 196.00 | 172 043.00 | 394 226.00 |
6T Sur comptes clients | 381 539.00 | 33 808.00 | 53 019.00 | 381 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 765.00 | 211 004.00 | 225 062.00 | 775 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554 589.00 | 381 706.00 | 780 133.00 | 3 554 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 005.00 | 225 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 702.00 | 555 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 558.00 | 5 300 558.00 | | 5 300 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 909.00 | 979 909.00 | | 979 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 191.00 | 1 630 191.00 | | 1 630 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944 216.00 | 5 944 216.00 | | 5 944 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 |
UP Prêts | 406 802.00 | | 406 802.00 | 406 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 6 565 634.00 | 6 565 634.00 | | 6 565 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 476.00 | 17 087.00 | 356 389.00 | 373 476.00 |
VB T. V. A. | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
VC Groupe et associés | 12 952 033.00 | 12 952 033.00 | | 12 952 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885 000.00 | 2 040 000.00 | 1 845 000.00 | 3 885 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 221 683.00 | 31 221 683.00 | | 31 221 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268 097.00 | | | 2 268 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749 814.00 | 555 589.00 | 194 225.00 | 749 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VP Divers | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 093.00 | 1 765 093.00 | | 1 765 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 428 944.00 | 22 421 528.00 | 12 007 416.00 | 34 428 944.00 |
VW T.V.A. | 199 324.00 | 199 324.00 | | 199 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 247 229.00 | 47 402 229.00 | 1 845 000.00 | 49 247 229.00 |