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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 35 259.00 | 11 748.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 958.00 | 190 159.00 | 113 799.00 | 303 958.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 715.00 | | 330 715.00 | 330 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 156.00 | 234 684.00 | 457 473.00 | 692 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
BN En cours de production de biens | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 699.00 | | 5 294 699.00 | 5 294 699.00 |
BZ Autres créances | 910 052.00 | | 910 052.00 | 910 052.00 |
CF Disponibilités | 450 124.00 | | 450 124.00 | 450 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 339.00 | | 6 789 339.00 | 6 789 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 495.00 | 234 684.00 | 7 246 811.00 | 7 481 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 828.00 | | | 947 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 950.00 | | | 1 224 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 715.00 | | | 2 149 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 101.00 | | | 1 417 101.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222 164.00 | | | 2 222 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 918.00 | | | 5 876 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 811.00 | | | 7 246 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876 918.00 | | | 5 876 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 018 795.00 | | 13 018 795.00 | 13 018 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018 795.00 | | 13 018 795.00 | 13 018 795.00 |
FM Production stockée | | | 18 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 070 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 016.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 408.00 | | | 381 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 072 580.00 | | | 13 072 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 752.00 | | | 12 124 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 828.00 | | | 947 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 464.00 | | 22 982.00 | 674 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 290.00 | 331 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 692 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 482.00 | | 19 482.00 | 331 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 715.00 | | 3 500.00 | 333 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 429.00 | 37 255.00 | | 197 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 163.00 | 37 255.00 | | 188 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 715.00 | 2 149 715.00 | | 2 149 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 293.00 | 215 293.00 | | 215 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 062.00 | 216 062.00 | | 216 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 239.00 | 189 239.00 | | 189 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222 164.00 | 2 222 164.00 | | 2 222 164.00 |
UP Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 715.00 | | 330 715.00 | 330 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 294 699.00 | 5 294 699.00 | | 5 294 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 760 324.00 | 760 324.00 | | 760 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VI Groupe et associés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VW T.V.A. | 777 276.00 | 777 276.00 | | 777 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 919.00 | 5 876 918.00 | | 5 876 919.00 |