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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 310.00 | 22 992.00 | 15 317.00 | 38 310.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 016.00 | 24 708.00 | 16 307.00 | 41 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
072 Créances – Autres | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
110 Total général Actif | 111 789.00 | 24 708.00 | 87 080.00 | 111 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 091.00 | | | 187 091.00 |
222 Production stockée | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
230 Autres produits | -17 649.00 | | | -17 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
252 Charges sociales | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
262 Autres charges | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 552.00 | | | 552.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 149.00 | | | 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |