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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 514.00 | 886.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 111.00 | 9 809.00 | 17 302.00 | 27 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 673.00 | 66 118.00 | 81 555.00 | 147 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 684.00 | 76 441.00 | 107 243.00 | 183 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
BN En cours de production de biens | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 325.00 | 7 412.00 | 212 913.00 | 220 325.00 |
BZ Autres créances | 168 989.00 | | 168 989.00 | 168 989.00 |
CF Disponibilités | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 411.00 | 7 412.00 | 577 999.00 | 585 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 095.00 | 83 853.00 | 685 243.00 | 769 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 835.00 | 130 029.00 | | 184 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 778.00 | 54 806.00 | | -106 778.00 |
DL TOTAL (I) | 86 306.00 | 193 085.00 | | 86 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 337.00 | 74 574.00 | | 33 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 925.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 955.00 | 246 610.00 | | 106 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 234.00 | 308 238.00 | | 431 234.00 |
EA Autres dettes | 27 056.00 | 83 449.00 | | 27 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 937.00 | 713 796.00 | | 598 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 243.00 | 906 880.00 | | 685 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 937.00 | 712 523.00 | | 598 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 062.00 | 70 378.00 | | 32 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 276 319.00 | | 1 276 319.00 | 1 276 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 319.00 | | 1 276 319.00 | 1 276 319.00 |
FM Production stockée | | | 11 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 137.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 727.00 | 59 728.00 | | 17 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 208.00 | 11 258.00 | | 15 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 388.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 388.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 240.00 | -388.00 | | 14 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 271.00 | 1 348 846.00 | | 1 325 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 050.00 | 1 294 040.00 | | 1 432 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 778.00 | 54 806.00 | | -106 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 647.00 | | 36 949.00 | 161 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 912.00 | 183 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 912.00 | 174 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 747.00 | | 36 949.00 | 152 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 327.00 | 32 137.00 | 12 023.00 | 56 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 467.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 280.00 | 31 670.00 | 12 023.00 | 56 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 325.00 | | | 220 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 141 583.00 | | | 141 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 069.00 | 389 569.00 | 7 500.00 | 397 069.00 |
VW T.V.A. | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 937.00 | 598 937.00 | | 598 937.00 |