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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 313 193.00 | | 313 193.00 | 313 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 193.00 | | 313 193.00 | 313 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 668.00 | | 371 668.00 | 371 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 776.00 | -143 036.00 | | -140 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 2 260.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 11 602.00 | 9 224.00 | | 11 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 079.00 | 168 173.00 | | 204 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 467.00 | 289 483.00 | | 149 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 66 451.00 | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | | 9 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 067.00 | 533 886.00 | | 360 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 668.00 | 549 010.00 | | 371 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 067.00 | 533 886.00 | | 360 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 260.00 | 798.00 | 703 058.00 | 702 260.00 |
FG Production vendue services | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 603.00 | 798.00 | 731 401.00 | 730 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 510.00 | 380 000.00 | | 147 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 510.00 | 390 453.00 | | 374 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 303.00 | | | 254 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 227 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 418.00 | 227 000.00 | | 254 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 092.00 | 163 453.00 | | 120 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 958.00 | 2 040 954.00 | | 1 141 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 580.00 | 2 038 694.00 | | 1 139 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 2 260.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 651.00 | | 313 193.00 | 462 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 092.00 | 313 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 651.00 | 313 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 320.00 | | | 371 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | 313 193.00 | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 049.00 | 8 207.00 | 193 256.00 | 185 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 810.00 | 8 207.00 | 192 017.00 | 183 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UP Prêts | 313 193.00 | 71 612.00 | | 313 193.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VI Groupe et associés | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 756.00 | 129 175.00 | 241 581.00 | 370 756.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 067.00 | 360 067.00 | | 360 067.00 |