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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 10 274.00 | 385.00 | 10 659.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 192 978.00 | 10 998.00 | 181 979.00 | 192 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119.00 | 2 234.00 | 23 885.00 | 26 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 516.00 | 41 117.00 | 79 399.00 | 120 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 008.00 | 64 623.00 | 1 660 384.00 | 1 725 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 165 541.00 | | 165 541.00 | 165 541.00 |
CF Disponibilités | 227 208.00 | | 227 208.00 | 227 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 389.00 | | 403 389.00 | 403 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 397.00 | 64 623.00 | 2 063 774.00 | 2 128 397.00 |
CU Autres participations | 1 299 736.00 | | 1 299 736.00 | 1 299 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DH Report à nouveau | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 368.00 | | | 1 235 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 118.00 | | | 694 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 406.00 | | | 828 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 774.00 | | | 2 063 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 960.00 | | | 786 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 415.00 | | 482 415.00 | 482 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 415.00 | | 482 415.00 | 482 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 145.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 319.00 | | | -76 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 860.00 | | | 607 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 530.00 | | | 436 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 679.00 | | 451 329.00 | 1 273 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 323.00 | | 127 289.00 | 231 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 696.00 | | 324 040.00 | 1 031 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 479.00 | 24 145.00 | | 40 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 1 246.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 22 899.00 | | 31 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 752.00 | 40 248.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 694 118.00 | 694 118.00 | | 694 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 181.00 | 176 181.00 | 56 000.00 | 232 181.00 |
VW T.V.A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 406.00 | 788 157.00 | 40 248.00 | 828 406.00 |