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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 000.00 | 6 478.00 | 37 522.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 789.00 | 22 799.00 | 17 989.00 | 40 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 789.00 | 29 277.00 | 105 512.00 | 134 789.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CF Disponibilités | 274 451.00 | | 274 451.00 | 274 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 441.00 | | 414 441.00 | 414 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 230.00 | 29 277.00 | 519 953.00 | 549 230.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 487 505.00 | 512 408.00 | | 487 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 802.00 | -24 903.00 | | -30 802.00 |
DL TOTAL (I) | 462 203.00 | 493 005.00 | | 462 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 313.00 | 29 926.00 | | 24 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 18 415.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 1 800.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | 1 885.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 750.00 | 53 826.00 | | 57 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 953.00 | 546 831.00 | | 519 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580.00 | 599.00 | | 9 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 381.00 | 25 502.00 | | 40 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 802.00 | -24 903.00 | | -30 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 717.00 | | 22 609.00 | 122 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 717.00 | | 22 609.00 | 72 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 667.00 | 7 866.00 | 256.00 | 21 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 7 866.00 | 256.00 | 21 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 866.00 | 24 816.00 | | 25 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 1 871.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 313.00 | 5 698.00 | 18 615.00 | 24 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 750.00 | 36 381.00 | 18 615.00 | 57 750.00 |