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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 412.00 | 2 539.00 | 1 873.00 | 4 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 643.00 | 203 793.00 | 35 850.00 | 239 643.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 075.00 | 206 331.00 | 37 743.00 | 244 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
060 Stock marchandises | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
072 Créances – Autres | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 256 412.00 | | 256 412.00 | 256 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 191.00 | | 348 191.00 | 348 191.00 |
110 Total général Actif | 592 265.00 | 206 331.00 | 385 934.00 | 592 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 877.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 607.00 | |