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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 534.00 | | 1 676 534.00 | 1 676 534.00 |
BZ Autres créances | 564 122.00 | | 564 122.00 | 564 122.00 |
CF Disponibilités | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 293.00 | | 580 293.00 | 580 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 827.00 | | 2 256 827.00 | 2 256 827.00 |
CU Autres participations | 1 676 534.00 | | 1 676 534.00 | 1 676 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 784 818.00 | 611 251.00 | | 784 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 922.00 | 273 567.00 | | 707 922.00 |
DK Provisions réglementées | 26 534.00 | 28 029.00 | | 26 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 774.00 | 1 578 347.00 | | 2 184 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 94 746.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 185 345.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 936.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 053.00 | 281 027.00 | | 72 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 827.00 | 1 859 374.00 | | 2 256 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 053.00 | 281 027.00 | | 72 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 106.00 | 281 600.00 | | 723 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 184.00 | 8 032.00 | | 15 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 922.00 | 273 567.00 | | 707 922.00 |