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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 543.00 | 29 646.00 | 5 897.00 | 35 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 985.00 | 71 948.00 | 287 037.00 | 358 985.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 943.00 | 71 948.00 | 325 995.00 | 397 943.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 477.00 | 127 115.00 | | 145 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | 18 362.00 | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 199 545.00 | 189 477.00 | | 199 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 770.00 | 33 366.00 | | 18 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 599.00 | 51 139.00 | | 48 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 326.00 | 30 805.00 | | 48 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 754.00 | 2 582.00 | | 10 754.00 |
EA Autres dettes | | 4 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 450.00 | 122 828.00 | | 126 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 995.00 | 312 304.00 | | 325 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 985.00 | | | 358 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 999.00 | 1 949.00 | | 69 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 999.00 | 1 949.00 | | 69 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349.00 | 18 341.00 | 7.00 | 18 349.00 |
VI Groupe et associés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959.00 | 5 959.00 | 1 000.00 | 6 959.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 443.00 | 126 435.00 | 7.00 | 126 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 577.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | 6 207.00 | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 22 502.00 | 25 352.00 | | 22 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 350.00 | 13 626.00 | | 12 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 525.00 | 1 212.00 | | 1 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 1 542.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | 2 119.00 | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 141.00 | 73 733.00 | | 51 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 048.00 | 43 511.00 | | 37 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 479.00 | 46 397.00 | | 42 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |