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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 13 592.00 | 2 908.00 | 16 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 500.00 | 13 592.00 | 30 908.00 | 44 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
110 Total général Actif | 57 096.00 | 13 592.00 | 43 504.00 | 57 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 563.00 | 28 071.00 | | 17 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 937.00 | 22 520.00 | | 48 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 500.00 | 50 591.00 | | 66 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 367.00 | 4 840.00 | | 3 367.00 |
242 Autres charges externes. | 43 872.00 | 37 506.00 | | 43 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 2 871.00 | | 1 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 984.00 | 46 099.00 | | 49 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 516.00 | 4 492.00 | | 16 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 901.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 2 982.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 016.00 | 3 411.00 | | 16 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 972.00 | | | 10 972.00 |