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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 405.00 | 65.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 368.00 | 1 405.00 | 112 964.00 | 114 368.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 368.00 | 1 405.00 | 164 964.00 | 166 368.00 |
CU Autres participations | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 020.00 | -160 000.00 | | 118 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 239.00 | 306 910.00 | | -11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 161 781.00 | 201 910.00 | | 161 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 3 362.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 471.00 | | |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 1 500.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183.00 | 118 332.00 | | 3 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 964.00 | 320 243.00 | | 164 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183.00 | 118 332.00 | | 3 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 533 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 533 541.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 239.00 | 226 631.00 | | 11 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 239.00 | 306 910.00 | | -11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 294.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 294.00 | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246.00 | 190.00 | 56.00 | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |