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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 133.00 | 25 807.00 | 77 326.00 | 103 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 423.00 | | 675 423.00 | 675 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 124.00 | 25 807.00 | 766 317.00 | 792 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 690.00 | | 340 690.00 | 340 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 814.00 | 25 807.00 | 1 107 007.00 | 1 132 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675 423.00 | | | 675 423.00 |
CU Autres participations | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 384 134.00 | 322 644.00 | | 384 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | 61 490.00 | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 492 292.00 | 474 809.00 | | 492 292.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 25 000.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 25 000.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 671.00 | 42 844.00 | | 209 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 17 862.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 3 905.00 | | 41 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 337.00 | 30 373.00 | | 42 337.00 |
EA Autres dettes | 286 150.00 | 9 000.00 | | 286 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 215.00 | 103 984.00 | | 588 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 007.00 | 603 793.00 | | 1 107 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 215.00 | 103 984.00 | | 588 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 767.00 | | 182 767.00 | 182 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 767.00 | | 182 767.00 | 182 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 11 651.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 723.00 | 332 921.00 | | 217 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 240.00 | 271 431.00 | | 200 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | 61 490.00 | | 17 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 441.00 | | 400 670.00 | 387 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 684 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 787 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 197.00 | | 50 936.00 | 52 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 244.00 | | 349 734.00 | 335 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 380.00 | 9 427.00 | | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | 9 427.00 | | 16 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 26 500.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 26 500.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 150.00 | 286 150.00 | | 286 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 423.00 | 675 423.00 | | 675 423.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 612.00 | 209 612.00 | | 209 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 269.00 | | | 464 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 580.00 | | | 276 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 103.00 | 934 103.00 | | 934 103.00 |
VW T.V.A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 215.00 | 588 215.00 | | 588 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 10 027.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | 5 095.00 | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 85 015.00 | 62 652.00 | | 85 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 560.00 | 59 830.00 | | 47 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 457.00 | 29 847.00 | | 21 457.00 |
YT Sous‐traitance | | 52 917.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 1 127.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | 11 154.00 | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 333.00 | 23 600.00 | | 33 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 844.00 | 7 580.00 | | 11 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 238.00 | 180 493.00 | | 137 238.00 |