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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 204.00 | 16 969.00 | 29 235.00 | 46 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 801.00 | 16 969.00 | 335 832.00 | 352 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BZ Autres créances | 358 805.00 | | 358 805.00 | 358 805.00 |
CF Disponibilités | 208 738.00 | | 208 738.00 | 208 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 524.00 | | 622 524.00 | 622 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 325.00 | 16 969.00 | 958 356.00 | 975 325.00 |
CU Autres participations | 303 597.00 | | 303 597.00 | 303 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
DL TOTAL (I) | 875 536.00 | | | 875 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 356.00 | | | 958 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 134.00 | | 147 134.00 | 147 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 134.00 | | 147 134.00 | 147 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 107.00 | | | 556 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 753.00 | | 4 047.00 | 363 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 306 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 352 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 756.00 | | 3 447.00 | 42 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 997.00 | | 600.00 | 320 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 139.00 | 4 830.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | 4 830.00 | | 12 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 258 598.00 | 258 598.00 | | 258 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 716.00 | 7 861.00 | 11 855.00 | 19 716.00 |
VI Groupe et associés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 785.00 | 413 785.00 | 3 000.00 | 416 785.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 819.00 | 70 964.00 | 11 855.00 | 82 819.00 |