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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806.00 | 1 246.00 | 560.00 | 1 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 830.00 | 25 691.00 | 43 139.00 | 68 830.00 |
040 Immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 805.00 | 26 937.00 | 105 868.00 | 132 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
084 Disponibilités | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
110 Total général Actif | 268 325.00 | 26 937.00 | 241 388.00 | 268 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 413.00 | 89 067.00 | | 75 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | 767.00 | | 41.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 438.00 | 34 876.00 | | 28 438.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | 11 609.00 | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 312.00 | 136 319.00 | | 106 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 680.00 | 25 724.00 | | 25 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 797.00 | 1 940.00 | | -1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 32 754.00 | 32 774.00 | | 32 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 156.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 185.00 | 43 755.00 | | 35 185.00 |
252 Charges sociales | 7 961.00 | 14 680.00 | | 7 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 680.00 | 13 745.00 | | 14 680.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | 2 564.00 | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 753.00 | 136 339.00 | | 117 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 441.00 | -20.00 | | -11 441.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 80.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 591.00 | 10 900.00 | | 2 591.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 911.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 9 792.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 828.00 | 257.00 | | -9 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 003.00 | | | 8 003.00 |