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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 2 691.00 | 1 368.00 | 4 059.00 |
040 Immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 247.00 | 2 691.00 | 5 556.00 | 8 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 532.00 | | 188 532.00 | 188 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 228.00 | | 207 228.00 | 207 228.00 |
110 Total général Actif | 215 475.00 | 2 691.00 | 212 784.00 | 215 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 892.00 | 360 812.00 | | 390 892.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 897.00 | 360 830.00 | | 390 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 393.00 | 239 199.00 | | 232 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 000.00 | -17 000.00 | | 16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 464.00 | 56 953.00 | | 57 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | 3 353.00 | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 713.00 | 70 132.00 | | 42 713.00 |
252 Charges sociales | 4 717.00 | 9 831.00 | | 4 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 561.00 | | 665.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 46.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 883.00 | 363 075.00 | | 358 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 013.00 | -2 245.00 | | 32 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 140.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 394.00 | 1 269.00 | | 14 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 028.00 | 6 616.00 | | 15 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |