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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 823.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 643.00 | 26 118.00 | | 23 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | -2 475.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 30 352.00 | 29 143.00 | | 30 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 3 707.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 2 484.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 10 204.00 | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 853.00 | 7 213.00 | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 471.00 | 23 608.00 | | 25 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 823.00 | 52 752.00 | | 55 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 251.00 | 98 485.00 | | 123 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 043.00 | 100 959.00 | | 122 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | -2 475.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 332.00 | | 983.00 | 33 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 33 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 13 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | | 983.00 | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976.00 | 4 622.00 | 1 073.00 | 17 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 2 622.00 | 1 073.00 | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |