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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DH Report à nouveau | -110 752.00 | | | -110 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | -60 328.00 | | | -60 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 899.00 | 9 702.00 | 4 802.00 | -4 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 899.00 | 9 702.00 | 4 802.00 | -4 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 189.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
ST Autres comptes | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433.00 | | | 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |