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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 732.00 | 32 771.00 | 33 961.00 | 66 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 59.00 | 482.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 8 604.00 | 901.00 | 9 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 295.00 | 41 434.00 | 38 861.00 | 80 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 923.00 | 1 980.00 | 405 943.00 | 407 923.00 |
BZ Autres créances | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
CF Disponibilités | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 388.00 | 1 980.00 | 805 408.00 | 807 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 684.00 | 43 414.00 | 844 269.00 | 887 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
CU Autres participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 349.00 | 63 401.00 | | 201 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 241.00 | 137 948.00 | | 114 241.00 |
DL TOTAL (I) | 337 590.00 | 223 349.00 | | 337 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 297.00 | 31 639.00 | | 22 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 934.00 | 17 520.00 | | 20 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 046.00 | 638 980.00 | | 390 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 333.00 | 87 176.00 | | 73 333.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 679.00 | 775 383.00 | | 506 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 269.00 | 998 732.00 | | 844 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 687.00 | 735 630.00 | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 156.00 | | 1 139.00 | 79 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 653.00 | | 1 124.00 | 75 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | 15.00 | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 992.00 | 7 442.00 | | 33 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 992.00 | 7 442.00 | | 33 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 046.00 | 390 046.00 | | 390 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 407 923.00 | 403 340.00 | 4 583.00 | 407 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 297.00 | 9 610.00 | 12 687.00 | 22 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 130.00 | 556 016.00 | 5 115.00 | 561 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 744.00 | 473 057.00 | 12 687.00 | 485 744.00 |