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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 368.00 | 15 618.00 | 13 751.00 | 29 368.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 745.00 | 26 244.00 | 43 501.00 | 69 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
084 Disponibilités | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
110 Total général Actif | 216 665.00 | 26 244.00 | 190 421.00 | 216 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 564.00 | 308 947.00 | | 330 564.00 |
230 Autres produits | 3 907.00 | 3 326.00 | | 3 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 471.00 | 312 274.00 | | 334 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 647.00 | 78 554.00 | | 86 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | -273.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 50 105.00 | 54 655.00 | | 50 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 542.00 | 8 770.00 | | 9 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 491.00 | 95 645.00 | | 117 491.00 |
252 Charges sociales | 37 106.00 | 33 133.00 | | 37 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 8 298.00 | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 1 772.00 | 235.00 | | 1 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 501.00 | 279 018.00 | | 310 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 970.00 | 33 256.00 | | 23 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 568.00 | | |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 617.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 5 705.00 | | 3 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 198.00 | 32 502.00 | | 19 198.00 |