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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 17 904.00 | 5 838.00 | 23 742.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 507.00 | 17 982.00 | 6 525.00 | 24 507.00 |
060 Stock marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
084 Disponibilités | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
110 Total général Actif | 58 584.00 | 17 982.00 | 40 602.00 | 58 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 956.00 | 107 150.00 | | 86 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 298.00 | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 662.00 | 107 497.00 | | 91 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 127.00 | 51 403.00 | | 43 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 070.00 | -152.00 | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 17 288.00 | 17 910.00 | | 17 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 438.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 16 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | 11 050.00 | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 906.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 106.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 830.00 | 98 061.00 | | 85 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 832.00 | 9 436.00 | | 5 832.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 133.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 20 742.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 726.00 | -11 439.00 | | 5 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 469.00 | | | 5 469.00 |