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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 115.00 | 175 691.00 | 137 424.00 | 313 115.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 304.00 | 175 691.00 | 201 612.00 | 377 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
084 Disponibilités | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 420.00 | | 214 420.00 | 214 420.00 |
110 Total général Actif | 591 724.00 | 175 691.00 | 416 033.00 | 591 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 548 904.00 | 471 837.00 | | 548 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88.00 | | | 88.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 862.00 | 2 567.00 | | 7 862.00 |
230 Autres produits | 12 294.00 | 10 292.00 | | 12 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 148.00 | 484 695.00 | | 569 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 138.00 | 189 186.00 | | 182 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 173.00 | -35 355.00 | | -16 173.00 |
242 Autres charges externes. | 140 772.00 | 124 670.00 | | 140 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 1 359.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 730.00 | 129 331.00 | | 148 730.00 |
252 Charges sociales | 31 486.00 | 20 317.00 | | 31 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 367.00 | 29 476.00 | | 32 367.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | 562.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 250.00 | 459 547.00 | | 523 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 898.00 | 25 148.00 | | 45 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 186.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 865.00 | 97.00 | | 2 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 4 613.00 | | 10 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 984.00 | 20 253.00 | | 33 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 617.00 | | | 347 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |