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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 863.00 | 565.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 230.00 | 53 854.00 | 102 376.00 | 156 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 748.00 | 54 867.00 | 419 881.00 | 474 748.00 |
BT Marchandises | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 320.00 | 54 867.00 | 510 453.00 | 565 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 619.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 700.00 | 11 761.00 | | 35 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | 24 320.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 70 982.00 | 46 700.00 | | 70 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 336.00 | 294 590.00 | | 282 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 788.00 | 95 754.00 | | 93 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 930.00 | 43 750.00 | | 38 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 405.00 | 17 570.00 | | 18 405.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 11 413.00 | | 6 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 471.00 | 461 876.00 | | 439 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 453.00 | 508 576.00 | | 510 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 632.00 | 148 713.00 | | 113 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 158.00 | 96 991.00 | 418 150.00 | 321 158.00 |
FG Production vendue services | | 957.00 | 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 158.00 | 97 948.00 | 419 107.00 | 321 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 541.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 541.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -438.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 429.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 221.00 | 452 509.00 | | 419 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 939.00 | 428 189.00 | | 394 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 282.00 | 24 320.00 | | 24 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 287.00 | | 12 460.00 | 462 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 150.00 | | | 270 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 861.00 | | 1 797.00 | 155 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 276.00 | | 10 664.00 | 36 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 860.00 | 15 007.00 | | 39 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 710.00 | 15 007.00 | | 39 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 931.00 | 105 232.00 | 391 721.00 | 564 931.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 748.00 | | | 288 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VP Divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 316.00 | 280 616.00 | 391 721.00 | 740 316.00 |