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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 171.00 | | 1 152 171.00 | 1 152 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 661.00 | | 1 246 661.00 | 1 246 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BZ Autres créances | 762 667.00 | | 762 667.00 | 762 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 938 398.00 | | 938 398.00 | 938 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 709.00 | | 1 717 709.00 | 1 717 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 370.00 | | 2 964 370.00 | 2 964 370.00 |
CU Autres participations | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
DG Autres réserves | 283 769.00 | 138 287.00 | | 283 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 980.00 | 145 482.00 | | 803 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 249.00 | 2 104 269.00 | | 2 908 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4 665.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 12 022.00 | | 33 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 107.00 | 10 332.00 | | 16 107.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 11 938.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 121.00 | 38 957.00 | | 56 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 370.00 | 2 143 225.00 | | 2 964 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 762.00 | | 1 246 661.00 | 1 969 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969 762.00 | 1 246 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 762.00 | 1 246 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 762.00 | | 1 246 661.00 | 1 969 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 171.00 | | 1 152 171.00 | 1 152 171.00 |
UX Autres créances clients | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 253.00 | | 759 253.00 | 759 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 483.00 | 20 059.00 | 1 911 424.00 | 1 931 483.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |