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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 150.00 | 7 782.00 | 16 368.00 | 24 150.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 650.00 | 7 782.00 | 16 868.00 | 24 650.00 |
060 Stock marchandises | 370 561.00 | | 370 561.00 | 370 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
072 Créances – Autres | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 958.00 | | 470 958.00 | 470 958.00 |
110 Total général Actif | 495 608.00 | 7 782.00 | 487 826.00 | 495 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 752 613.00 | | | 752 613.00 |
230 Autres produits | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 374.00 | | | 852 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411 403.00 | | | 411 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89 844.00 | | | -89 844.00 |
242 Autres charges externes. | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
252 Charges sociales | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
262 Autres charges | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 031.00 | | | 814 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |