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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
AP Constructions | 161 274.00 | 32 255.00 | 129 019.00 | 161 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 141.00 | 7 521.00 | 8 620.00 | 16 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 979.00 | 16 078.00 | 81 900.00 | 97 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 713.00 | 69 854.00 | 429 858.00 | 499 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 519.00 | | 208 519.00 | 208 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CF Disponibilités | 379 751.00 | | 379 751.00 | 379 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 971.00 | | 764 971.00 | 764 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 684.00 | 69 854.00 | 1 194 829.00 | 1 264 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 732.00 | 30 477.00 | | 22 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 709.00 | 22 255.00 | | 152 709.00 |
DL TOTAL (I) | 182 041.00 | 59 332.00 | | 182 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 793.00 | 564 052.00 | | 476 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 4 462.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 57 604.00 | | 129 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 983.00 | 90 374.00 | | 126 983.00 |
EA Autres dettes | 277 710.00 | 85 263.00 | | 277 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 788.00 | 801 756.00 | | 1 012 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 829.00 | 877 118.00 | | 1 194 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 708.00 | 563 530.00 | | 823 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 914.00 | | 65 799.00 | 433 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 914.00 | | 65 799.00 | 249 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 18 486.00 | | 51 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 687.00 | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | 17 799.00 | | 38 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 793.00 | 287 713.00 | 177 080.00 | 476 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 249.00 | 406 249.00 | | 406 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 701.00 | 176 701.00 | | 176 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 788.00 | 823 708.00 | 177 080.00 | 1 012 788.00 |