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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331.00 | 4 194.00 | 1 136.00 | 5 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 173.00 | 144 522.00 | 47 650.00 | 192 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 654.00 | 195 967.00 | 51 687.00 | 247 654.00 |
BN En cours de production de biens | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BT Marchandises | 141 457.00 | 14 766.00 | 126 691.00 | 141 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 225.00 | 89 172.00 | 1 670 052.00 | 1 759 225.00 |
BZ Autres créances | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
CF Disponibilités | 1 194 057.00 | | 1 194 057.00 | 1 194 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 900.00 | 103 939.00 | 3 109 960.00 | 3 213 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 554.00 | 299 906.00 | 3 161 647.00 | 3 461 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 399 135.00 | | | 399 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 873.00 | | | 754 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 258.00 | | | 1 159 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 720.00 | | | 412 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 170.00 | | | 866 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 383.00 | | | 425 383.00 |
EA Autres dettes | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 634.00 | | | 197 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 388.00 | | | 2 002 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 647.00 | | | 3 161 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 594.00 | | | 1 677 594.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 162.00 | 257 726.00 | 3 008 888.00 | 2 751 162.00 |
FD Production vendue biens | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
FG Production vendue services | 1 514 415.00 | 34 727.00 | 1 549 142.00 | 1 514 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 567.00 | 292 453.00 | 4 566 021.00 | 4 273 567.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 766.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 186.00 | | | 189 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 837.00 | | | -55 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 488.00 | | | 267 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 999.00 | | | 4 831 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 126.00 | | | 4 077 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 873.00 | | | 754 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 354.00 | | 37 258.00 | 249 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 958.00 | 247 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 958.00 | 197 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 204.00 | | 37 258.00 | 199 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 011.00 | 34 914.00 | 38 958.00 | 200 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 761.00 | 34 914.00 | 38 958.00 | 152 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 702.00 | | 40 529.00 | 129 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 702.00 | 14 766.00 | 40 529.00 | 129 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 702.00 | 14 766.00 | 40 529.00 | 129 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 766.00 | 40 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 170.00 | 866 170.00 | | 866 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 244.00 | 181 244.00 | | 181 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 218.00 | 1 652 218.00 | | 1 652 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
VB T. V. A. | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 720.00 | 87 926.00 | 318 681.00 | 412 720.00 |
VI Groupe et associés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 785.00 | | | 501 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 274.00 | 1 841 374.00 | 2 900.00 | 1 844 274.00 |
VW T.V.A. | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 388.00 | 1 677 594.00 | 318 681.00 | 2 002 388.00 |