| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288 601.00 | 288 571.00 | 30.00 | 288 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 323.00 | 9 834.00 | 3 488.00 | 13 323.00 |
040 Immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 029.00 | 298 405.00 | 12 623.00 | 311 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 210.00 | 3 699.00 | 223 511.00 | 227 210.00 |
072 Créances – Autres | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 179 518.00 | | 179 518.00 | 179 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 752.00 | 3 699.00 | 506 053.00 | 509 752.00 |
110 Total général Actif | 820 780.00 | 302 104.00 | 518 676.00 | 820 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 987.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 916.00 | 462 899.00 | | 628 916.00 |
222 Production stockée | -1 638.00 | -1 807.00 | | -1 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 014.00 | 104.00 | | 8 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 292.00 | 464 196.00 | | 635 292.00 |
242 Autres charges externes. | 82 533.00 | 122 631.00 | | 82 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 6 903.00 | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 423.00 | 305 431.00 | | 283 423.00 |
252 Charges sociales | 92 361.00 | 113 748.00 | | 92 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 43 469.00 | | 672.00 |
262 Autres charges | 15 880.00 | 14 445.00 | | 15 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 369.00 | 606 626.00 | | 479 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 923.00 | -142 431.00 | | 155 923.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 177.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 667.00 | | |
294 Charges financières | 2 173.00 | 819.00 | | 2 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 908.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 990.00 | -30 591.00 | | -14 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 772.00 | -108 722.00 | | 168 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 329.00 | | | 307 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |