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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 603.00 | 143.00 | 747.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 89 334.00 | 27 142.00 | 62 191.00 | 89 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 845.00 | 41 040.00 | 6 804.00 | 47 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 231.00 | 22 319.00 | 34 912.00 | 57 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 182.00 | 91 106.00 | 145 076.00 | 236 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CF Disponibilités | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 244.00 | 91 106.00 | 281 138.00 | 372 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 661.00 | 105 100.00 | | 113 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 8 560.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 125 749.00 | 124 661.00 | | 125 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 810.00 | 85 958.00 | | 82 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 5 561.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 26 759.00 | | 38 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 211.00 | 10 042.00 | | 20 211.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 388.00 | 128 321.00 | | 155 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 138.00 | 252 983.00 | | 281 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | 166.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 166.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 45.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 261.00 | 121.00 | | 7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 709.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 221.00 | 457 407.00 | | 470 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 132.00 | 448 847.00 | | 469 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 8 560.00 | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 551.00 | | 23 933.00 | 231 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 302.00 | 236 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 302.00 | 197 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 247.00 | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 026.00 | | 23 686.00 | 193 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 386.00 | 15 950.00 | 18 229.00 | 93 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 104.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 886.00 | 15 846.00 | 18 229.00 | 92 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 811.00 | 13 572.00 | 34 161.00 | 82 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 389.00 | 86 150.00 | 34 161.00 | 155 389.00 |