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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 151.00 | 133 103.00 | 60 047.00 | 193 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 122.00 | 3 621.00 | 43 500.00 | 47 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 519.00 | 139 970.00 | 1 466 549.00 | 1 606 519.00 |
BT Marchandises | 344 790.00 | | 344 790.00 | 344 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BZ Autres créances | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CF Disponibilités | 1 568 824.00 | | 1 568 824.00 | 1 568 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 141.00 | | 2 040 141.00 | 2 040 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 660.00 | 139 970.00 | 3 506 690.00 | 3 646 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 968.00 | 154 862.00 | | 237 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 940.00 | 233 105.00 | | 391 940.00 |
DL TOTAL (I) | 651 908.00 | 409 968.00 | | 651 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 135.00 | 2 287 311.00 | | 2 102 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 143.00 | 250 048.00 | | 249 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 122.00 | 350 948.00 | | 366 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 309.00 | 84 033.00 | | 124 309.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 10 990.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 781.00 | 2 983 333.00 | | 2 854 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 690.00 | 3 393 301.00 | | 3 506 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 672.00 | 881 197.00 | | 1 161 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 201 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 501.00 | 1 619.00 | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | 1 619.00 | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | 552.00 | | 5 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | 552.00 | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 409.00 | 1 067.00 | | 6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 856.00 | 87 127.00 | | 135 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 169.00 | 2 482 460.00 | | 3 268 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 228.00 | 2 249 355.00 | | 2 876 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 941.00 | 233 106.00 | | 391 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 171.00 | | 38 349.00 | 1 568 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 000.00 | | | 1 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 816.00 | | 37 580.00 | 158 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 355.00 | | 769.00 | 47 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 935.00 | 18 414.00 | 136 349.00 | 117 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 935.00 | 18 414.00 | 136 349.00 | 117 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | 462.00 | | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | 462.00 | | 3 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 122.00 | 366 122.00 | | 366 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
UX Autres créances clients | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VB T. V. A. | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 136.00 | 409 027.00 | 1 106 616.00 | 2 102 136.00 |
VI Groupe et associés | 249 143.00 | 249 143.00 | | 249 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 176.00 | | | 185 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 648.00 | 126 526.00 | 47 122.00 | 173 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 781.00 | 1 161 673.00 | 1 106 616.00 | 2 854 781.00 |