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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 871.00 | 31 674.00 | 13 197.00 | 44 871.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 971.00 | 31 674.00 | 13 297.00 | 44 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
110 Total général Actif | 91 904.00 | 31 674.00 | 60 230.00 | 91 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 436.00 | 40 262.00 | | 23 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 745.00 | 150 316.00 | | 116 745.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 184.00 | 190 582.00 | | 152 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 078.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -125.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 466.00 | 25 675.00 | | 25 466.00 |
242 Autres charges externes. | 50 448.00 | 79 496.00 | | 50 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 1 094.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 667.00 | 74 039.00 | | 63 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 138.00 | 4 821.00 | | 6 138.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 388.00 | 197 081.00 | | 146 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 796.00 | -6 499.00 | | 5 796.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 93.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 95.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 607.00 | -6 687.00 | | 4 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |