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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 528.00 | | 240 528.00 | 240 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 068.00 | | 764 068.00 | 764 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BZ Autres créances | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
CF Disponibilités | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 423.00 | | 295 423.00 | 295 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 491.00 | | 1 059 491.00 | 1 059 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496 704.00 | | 496 704.00 | 496 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 150.00 | 315 150.00 | | 315 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DG Autres réserves | 542 651.00 | 263 350.00 | | 542 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 140.00 | 309 301.00 | | 37 140.00 |
DL TOTAL (I) | 926 456.00 | 919 316.00 | | 926 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 033.00 | 252 526.00 | | 77 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 74 494.00 | | 52 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985.00 | 5 576.00 | | 2 985.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 035.00 | 333 571.00 | | 133 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 491.00 | 1 252 887.00 | | 1 059 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 785.00 | 307 321.00 | | 106 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 310.00 | 481 906.00 | | 198 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 170.00 | 172 605.00 | | 161 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 140.00 | 309 301.00 | | 37 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 799.00 | | 200 857.00 | 563 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 764 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 764 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 799.00 | | 200 857.00 | 563 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 528.00 | 528.00 | 240 000.00 | 240 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
UX Autres créances clients | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 178.00 | 97 342.00 | 266 836.00 | 364 178.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 035.00 | 106 785.00 | 26 250.00 | 133 035.00 |