| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 365.00 | 742.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 417.00 | 1 365.00 | 958 053.00 | 959 417.00 |
BZ Autres créances | 181 561.00 | | 181 561.00 | 181 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 689.00 | | 202 689.00 | 202 689.00 |
CF Disponibilités | 1 082 594.00 | | 1 082 594.00 | 1 082 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 844.00 | | 1 466 844.00 | 1 466 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 262.00 | 1 365.00 | 2 424 897.00 | 2 426 262.00 |
CU Autres participations | 957 310.00 | | 957 310.00 | 957 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 882.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 897.00 | 804 790.00 | | 1 098 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 772.00 | 363 224.00 | | 691 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 669.00 | 1 698 897.00 | | 2 340 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 66 464.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 932.00 | 66 845.00 | | 65 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 240.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 562.00 | 19 980.00 | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 228.00 | 156 529.00 | | 84 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 897.00 | 1 855 426.00 | | 2 424 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 111.00 | 28 658.00 | | 29 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 10 604.00 | | 16 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 434.00 | 505 238.00 | | 949 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 662.00 | 142 014.00 | | 257 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 772.00 | 363 224.00 | | 691 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 593.00 | 1 065 774.00 | | 1 064 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 170 023.00 | 957 310.00 | | 1 170 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170 949.00 | 959 417.00 | | 1 170 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 2 107.00 | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 2 107.00 | | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 667.00 | 1 063 667.00 | | 1 063 667.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 676.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 676.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 561.00 | 181 561.00 | | 181 561.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |