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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 738.00 | | 340 738.00 | 340 738.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 335.00 | | 342 335.00 | 342 335.00 |
CU Autres participations | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 774.00 | 63 765.00 | | 114 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 000.00 | 51 009.00 | | 29 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 374.00 | 13 607.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 158 249.00 | 129 482.00 | | 158 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 334.00 | 55 935.00 | | 43 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 047.00 | 176 891.00 | | 139 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 086.00 | 233 516.00 | | 184 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 335.00 | 362 998.00 | | 342 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 941.00 | 14 014.00 | | 153 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 25.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 35.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | 239.00 | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 239.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | -204.00 | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 6 802.00 | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 798.00 | 62 348.00 | | 45 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 798.00 | 11 339.00 | | 16 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 000.00 | 51 009.00 | | 29 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 607.00 | | 233.00 | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | | 233.00 | 13 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 334.00 | 13 189.00 | 30 145.00 | 43 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 086.00 | 153 941.00 | 30 145.00 | 184 086.00 |