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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CU Autres participations | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
DH Report à nouveau | | -2 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 884.00 | 30 091.00 | | 16 884.00 |
DL TOTAL (I) | 75 652.00 | 58 768.00 | | 75 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 810.00 | 53 810.00 | | 37 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 833.00 | 54 500.00 | | 39 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 486.00 | 113 268.00 | | 115 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 833.00 | 54 500.00 | | 39 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 214.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 214.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -204.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 3 306.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 165.00 | 34 341.00 | | 24 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280.00 | 4 250.00 | | 7 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 884.00 | 30 091.00 | | 16 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |